راهنمای کامل پیدا کردن سهام مستعد رشد در بورس ایران با ترکیب تحلیل بنیادی، تکنیکال و تابلوخوانی. معرفی فیلتر پیشگو و استراتژی سبز برای شناسایی سریع سهمهای نوسانی و سیگنالهای خرید و فروش.
مقدمه
پیدا کردن سهام مستعد رشد در بورس ایران یکی از مهمترین مهارتهایی است که هر معاملهگر باید یاد بگیرد.
با وجود صدها نماد در بازار، تنها تعداد کمی از آنها میتوانند در یک بازه زمانی کوتاه یا بلندمدت بازدهی چشمگیر داشته باشند.
برای شناسایی این سهمها باید از ترکیب:
-
تحلیل بنیادی
-
تحلیل تکنیکال
-
تابلوخوانی و شناسایی پول هوشمند
استفاده کنید.
امروز ابزارهایی مثل فیلتر پیشگو و استراتژی سبز این فرآیند را بهشدت سریعتر و دقیقتر کردهاند.
۱. بررسی شرایط کلی بازار
قبل از انتخاب سهم، اول باید شرایط کلی بازار را بسنجید. حتی بهترین سهمها هم در یک بازار نزولی رشد زیادی ندارند.
۱-۱. شاخص کل و شاخص هموزن
-
شاخص کل روند کلی شرکتهای بزرگ را نشان میدهد.
-
شاخص هموزن وضعیت متوسط کل بازار را مشخص میکند.
اگر هر دو شاخص صعودی باشند، شرایط برای رشد سهمها مناسبتر است.
۱-۲. اخبار و عوامل اقتصادی
-
قیمت دلار
-
نرخ بهره بانکی
-
قیمت جهانی کامودیتیها
-
سیاستهای دولت
۱-۳. روانشناسی بازار
-
بررسی ارزش معاملات روزانه
-
تشخیص ورود یا خروج سرمایه حقیقی
💡 نکته: استفاده از فیلتر پیشگو باعث میشود بدون تحلیل چند ساعته، سهمهایی که همین الان پتانسیل رشد دارند را در TSETMC پیدا کنید.
۲. تحلیل بنیادی؛ پیدا کردن شرکتهای ارزنده
تحلیل بنیادی یعنی بررسی ارزش واقعی شرکت و مقایسه آن با قیمت فعلی سهم.
۲-۱. سودآوری
-
EPS بالا و رو به رشد
-
نسبت P/E پایینتر از میانگین صنعت
۲-۲. رشد فروش
-
رشد فروش فصلی یا سالانه
-
اثر نرخ ارز بر شرکتهای صادراتی
۲-۳. طرحهای توسعه
شرکتهایی که در حال افزایش ظرفیت یا ورود به بازار جدید هستند، آینده درخشانی دارند.
۳. تحلیل تکنیکال؛ پیدا کردن بهترین زمان خرید
تحلیل تکنیکال برای انتخاب نقطه ورود دقیق ضروری است.
۳-۱. روند قیمت
-
سقفها و کفهای بالاتر (روند صعودی)
-
استفاده از میانگین متحرکها برای تایید روند
۳-۲. محدودههای حمایتی و مقاومتی
شکست مقاومت با حجم بالا نشانه ورود خریداران جدی است.
۳-۳. الگوهای قیمتی
پرچم، مثلث، سر و شانه کف و…
۳-۴. اندیکاتورها
-
RSI
-
MACD
-
حجم معاملات
💡 پیشنهاد ویژه: اگر از متاتریدر استفاده میکنید، استراتژی سبز میتواند همه این پارامترها را به صورت خودکار بررسی کرده و هشدار خرید یا فروش بدهد.
۴. تابلوخوانی و شناسایی پول هوشمند
شناسایی ورود پول هوشمند یکی از مهمترین عوامل پیدا کردن سهم مستعد رشد است.
۴-۱. نشانههای ورود پول هوشمند
-
افزایش حجم ناگهانی
-
صف خرید مداوم
-
رشد قیمت با حجم بالاتر از میانگین
۴-۲. ابزارهای تشخیص
-
بررسی نسبت خریدار به فروشنده حقیقی
-
فیلتر حجم مشکوک
💡 فیلتر پیشگو دقیقاً این کار را انجام میدهد و سهمهایی که ورود پول هوشمند در آنها دیده میشود را لحظهای شناسایی میکند.
۵. فیلترنویسی یا استفاده از فیلتر آماده؟
نوشتن فیلتر در سایت TSETMC میتواند زمانبر باشد.
نمونه فیلتر حجم مشکوک
اما واقعیت این است که بسیاری از معاملهگران ترجیح میدهند به جای کدنویسی، از فیلترهای آماده و تستشده استفاده کنند.
فیلتر پیشگو با دهها شرط حرفهای از پیش تنظیم شده، آماده است تا همین الان سهام نوسانی و مستعد رشد را به شما نشان دهد.
۶. مدیریت ریسک
حتی بهترین تحلیلها هم بدون مدیریت ریسک، منجر به زیان میشوند.
-
حداکثر ۳۰٪ سرمایه روی یک سهم
-
تعیین حد ضرر
-
تنوع سبد
۷. مثال عملی
فرض کنید با فیلتر پیشگو سهمی را شناسایی کردهاید:
-
بنیادی قوی و P/E پایینتر از صنعت دارد.
-
مقاومت مهم را با حجم بالا شکسته است.
-
تابلو نشاندهنده ورود پول هوشمند است.
حالا کافی است با استراتژی سبز روی متاتریدر، سیگنال خرید آن را تایید کنید.
۸. جمعبندی و پیشنهاد ویژه
برای پیدا کردن سهام مستعد رشد:
-
شرایط کلی بازار را بسنجید.
-
شرکتهای بنیادی قوی را شناسایی کنید.
-
زمان خرید را با تحلیل تکنیکال پیدا کنید.
-
ورود پول هوشمند را شناسایی کنید.
-
از ابزارهای کمکی مثل فیلتر پیشگو و استراتژی سبز برای صرفهجویی در زمان و افزایش دقت استفاده کنید.
🚀 شروع کنید و تحلیل خود را هوشمند کنید
با فیلتر پیشگو در TSETMC، در چند ثانیه سهمهای مستعد رشد و نوسانی را پیدا کنید.
با استراتژی سبز در متاتریدر، هشدار خرید و فروش دقیق دریافت کنید.
افشین حاجیانی
- چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
- چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
- چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
- چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
- چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.
لینک کوتاه نوشته
نظرات